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Iván Marchena 18/11/18 21:05

Ha respondido al tema Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

Factores extraregionales para las economías de América Latina siguen siendo los mismos: relaciones entre EE.UU. y China, Brexit y el precio de oro negro Hay esperanzas de que el conflicto comercial entre China y EE.UU. se resuelva. La liberalización de comercio mundial y la aceleración económica a nivel global darían un impulso para los países de América Latina. Hay información de que Washington decidió demorar la introducción de nuevos aranceles a los bienes chinos. Después en la Casa Blanca desmintieron esa información, pero la mera existencia de estos rumores indica que la clase política de EE.UU. es dividida. Por lo tanto, hay pronósticos de que en la reunión bilateral de Trump y el líder chino Xi Jinping se alcanzará un compromiso mutuamente beneficioso. Asimismo, los inversores latinoamericanos siguen atentamente las noticias de Brexit. El borrador de acuerdo está listo, pero hay cuestiones litigiosas. La tensión en las relaciones de Londres y Bruselas ya ha debilitado las posiciones de varios políticos británicos, inclusive de Theresa May. Londres está lejos del continente latinoamericano, pero la ruptura de relaciones británico-europeos puede significar el comienzo de nueva era en el comercio británico-latinoamericano. Es bien probable que la primera ministra británica que viajará a finales del mes a la cumbre de G20 aborde esta cuestión con los dirigentes políticos de la región. Sigue relevante la situación en el mercado global de hidrocarburos. La OPEP+ planea sellar un acuerdo de reducción de producción de petróleo. Dicha organización ya ha destacado varias veces que se está observando el exceso de la oferta de oro negro en el mercado global. Si el acuerdo se firma, los precios subirán. Será beneficioso para Venezuela, Ecuador, Colombia, México y Brasil. Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex Libertex es una de las plataformas más modernas e innovadoras en el mundo del trading. Para ver más señales les invitamos a suscribirse a Periscope: https://www.periscope.tv/libertexesp/ Atención: Rentabilidad en el pasado no significa la rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo, y no es una garantía.

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Iván Marchena 18/11/18 20:55

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Mercado estadounidense tiene buenas perspectivas en el contexto de encarecimiento de oro negro Mercados de valores Mercado de valores estadounidense tiene buenas perspectivas debido a la apreciación de petróleo. No obstante, el crecimiento más pronunciado es contenido por el negativo en mercados europeos, preocupados por el Brexit. Según Libertex, los principales índices bursátiles estadounidenses perdieron el fin de la semana pasada entre 0,8-1,7%. La Reserva Federal mantuvo la tasa de interés a nivel de 2-2,25%. Al mismo tiempo destacó que la mejora en la situación laboral y el crecimiento rápido de la actividad comercial daban margen para aumentar la tasa de interés. Los inversores esperan que la decisión se tome a mediados de diciembre. Las bolsas europeas perdieron ayer entre 0,3-0,8%. La única excepción es el índice británico FTSE 100 que aumentó 0,2% ante la depreciación de la libra esterlina. La moneda nacional barata favorece las exportaciones de Gran Bretaña. Al mismo tiempo la negativa de Bruselas a la propuesta de Londres sobre el Brexit impactó negativamente en el mercado europeo. Los precios de petróleo siguen creciendo tras anuncios de Arabia Saudí sobre la reducción de producción en diciembre. Además, influye en la dinámica de precios el efecto de corrección al alza – el viernes pasado Brent llegó por debajo de 70 dólares por el barril, WTI – 60 dólares.

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Iván Marchena 11/11/18 21:56

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Análisis de pesos mexicano y argentino Mercado de divisas El peso mexicano se disparó contra el dólar estadounidense el viernes pasado, cuando el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se retractó de las promesas de no cambiar la regulación bancaria. El jueves, su partido Morena presentó un proyecto de ley que propone limitar las comisiones bancarias en México, que contenían la apreciación de las acciones de empresas en el sector a pesar de que López Obrador, quien asume oficialmente en diciembre, previamente había dicho que no planeaba cambiar las leyes bancarias. El peso mexicano se recuperó en respuesta, y el par USD/MXN perdió 0.17%. El último precio del dólar fue de 20.14 pesos, que bajó desde 20.19 del jueves pasado. El peso argentino ganó valor frente al dólar. Debido a las medidas introducidas en cumplimiento con el acuerdo con el FMI el ARS se apreció frente al dólar. Si hace dos meses la moneda estadounidense llegaba a costar unos 40 pesos, ahora el greenback se evalúa en alrededor de 35 pesos argentinos. No obstante, ARS ya está tocando el límite inferior del corredor cambiario establecido por el FMI. Por lo tanto, la moneda nacional de Argentina pronto volverá a subir. Según Scouts Financieros de Libertex, la política monetaria de la FED estimulará la depreciación de pesos en diciembre cuando se eleve una vez más la tasa de interés de la Reserva Federal de EE.UU.

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Iván Marchena 11/11/18 21:18

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La FED y el petróleo son factores clavé para América Latina Próximamente mercados latinoamericanos estarán bajo la presión del posible aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal. Sufrirán más los valores de compañías financieras de la región. Los inversores esperan que la FED anuncie el cuarto aumento de la tasa en lo que va del año. Regulador ya comentó que la inflación que está cerca de 2% es favorable para hacerlo, así como la situación en el mercado laboral y el crecimiento de la actividad económica en el país. Asimismo, los inversores están preocupados por la situación en el mercado mundial de petróleo. Puede haber un exceso de la oferta de crudo debido a las excepciones de las sanciones contra Irán que hizo EE.UU. a varios países. Las exportaciones de la OPEP siguen creciendo, así como las reservas de petróleo. La desaceleración económica mundial es el principal factor en el mercado de petróleo. Según los scouts financieros de Libertex, Brent puede bajar hasta 68,7-69,7 dólares por el barril.

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Iván Marchena 11/11/18 21:08

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Bonos de países exportadores de petróleo de América Latina pueden retroceder Mercados latinoamericanos esperan la solución del conflicto comercial entre Washington y Beijing, así como siguen atentamente las noticias del mercado mundial de petróleo. Por ahora las perspectivas de solución del principal conflicto comercial son ambiguas, las partes no dan señales claras. Además, el proceso de Brexit influye indirectamente en la dinámica de mercados latinoamericanos. Algunos países analizan si pueden firmar acuerdo de libre comercio con el Reino Unido post-Brexit, por eso Brexit duro no corresponde a los intereses de países de la región (por ejemplo, a Argentina que quiere elaborar un acuerdo comercial entre MERCOSUR y Reino Unido). En la región están preocupados por el aumento de tasas de interés de EE.UU. El 8 de noviembre se darán a saber los resultados de la reunión de la Reserva Federal. Los scouts financieros de Libertex esperan que esta vez el regulador no va a subir la tasa, manteniendo el nivel de 2-2,25%. Próximo aumento ha de tener lugar en diciembre. Al mismo tiempo hay muchas causas para la preocupación de inversores en relación con la situación en el mercado mundial de petróleo. La excepción de varios países de sanciones de EE.UU. contra Irán provocó la caída de precios de petróleo. Además, Venezuela redujo 19% las exportaciones de oro negro a EE.UU. debido a la reducción de producción en la zona del Río Orinoco. Sigue cerrado el puerto principal del país después de la avería de agosto.

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Iván Marchena 07/11/18 06:05

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Europa sigue el conflicto comercial sino-estadounidense y el proceso de Brexit Mercados europeos siguen bajo la presión de la incertidumbre acerca de las perspectivas de solución del conflicto comercial entre China y EE.UU. Asimismo, observan las noticias de Brexit y la dinámica de precios de petróleo. Problemas comerciales sino-estadounidenses siguen siendo el centro de atención de inversores. La información que tenemos es absolutamente ambigua, por lo tanto, mercados se oscilan entre crecimiento y bajada al salir noticia alguna al respecto. No obstante, hay cierto optimismo, porque Trump y Xi pueden llegar a una solución a finales de noviembre cuando se reúnan en Buenos Aires. Cada día Brexit se transforma en un problema más arduo. Las partes tienen muy poco tiempo para llegar al consenso. Puede haber un Brexit duro, lo que será un fracaso tanto para la Unión Europea, como para el Reino Unido. Sin embargo, las Islas Británicas sufrirán mucho más. Al mismo tiempo ayer Londres y Bruselas acordaron que Gran Bretaña sigue en la unión aduanera al salir de la UE. Mercado de hidrocarburos es bastante volátil después de la entrada en vigor de sanciones estadounidenses en contra de Irán. Los scouts financieros de Liberte indican que nuevas sanciones reducirán el nivel de oferta, pero no llevarán a un déficit de petróleo. EE.UU. hizo excepciones a varios países – ellos podrán comprar petróleo iraní.

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Iván Marchena 06/11/18 04:26

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Resumen de mercados mundiales Mercados latinoamericanos crecerán próximamente debido a las noticias positivas de solución del conflicto comercial entre EE.UU. y China. Al mismo tiempo, mercado venezolano está bajo la presión después de introducción de nuevas sanciones. Como se planea, presidente Trump puede alcanzar un acuerdo con su par chino durante la Cumbre de G20 que se realizará del 30 de noviembre – 1 de diciembre. Los líderes acordaron hacerlo durante sus charlas telefónicas. La perspectiva de negociaciones sino-estadounidenses es muy positiva para los inversores. Pero los scouts financieros señalan que el optimismo debe ser moderado. Además, hay noticias positivas sobre Brexit. Theresa May acordó que las empresas británicas podrán acceder a los mercados europeos después de la ruptura de relaciones con el bloque comercial. La caída de precios de petróleo afectará negativamente a los países exportadores de crudo. Inversores ahora están seguros de que no habrá déficit después de la introducción de sanciones estadounidenses contra Irán, ya que Arabia Saudí y Libia compensarán por el volumen perdido. Mercado venezolano sigue bajo la presión de sanciones estadounidenses. Ahora se bloquearon las operaciones con el oro.

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Iván Marchena 06/11/18 04:18

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Scouts financieros: Mercados latinoamericanos se alentaron por medidas de las autoridades chinas para apoyar la economía del país La coyuntura económica mundial apoya a los mercadosdeAméricaLatina. El gobierno de China aclaró que tomaría medidas para apoyar a la economía nacional que sufría de los aranceles estadounidenses (en diciembre ya se introducirán tarifas adicionales). Son medidas proteccionistas. Bajará 50% el impuesto a los autos comprados en el país. Trabajarán para aumentar el volumen de liquidez en el mercado. Promoverán las recompras de acciones dentro del marco de fusiones y adquisiciones. Es positivo tanto para china, como para el resto del mundo. Al mismo tiempo la situación en el mercado mundial de petróleo es ambigua. EE.UU. introducirá sanciones contra Irán. Se reducirá el volumen de la oferta. Pero Arabia Saudita promete aumentar la producción para compensar por los volúmenes iranís. Muy positivo para México y Venezuela es la decisión de Washington de comprar más petróleo en América Latina debido a la sobrecarga de oleoducto canadiense. Las empresas estatales mexicanas y venezolanas envían el petróleo purificado a nivel nacional. Por fin fue aprobado la ampliación del crédito del Fondo Monetario Internacional para Argentina. El país podrá tomar prestado de hasta 56,3 mil millones de dólares. Los inversores mexicanos están preocupados por la decisión de AMLO de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto. El país podrá ahorras más de 5 mil millones de dólares, pero no se resolverá el problema de sobrecarga del aeropuerto.

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Iván Marchena 29/10/18 21:23

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Generosidad divina – accionistas de GE pidieron ceder el pago de dividendos Inversores llamaron a la empresa General Electric a que ahorre en dividendos. Están dispuestos a perder sus ganancias para que la compañía tenga recursos para el desarrollo. Es una práctica muy rara, porque los accionistas habitualmente insisten en que les paguen más. Esta vez se espera que el gigante industrial endeudado con miles de millones de dólares gaste el dinero en la corrección de errores en negocios en vez de pagar a los accionistas. Algunos abogan por el retraso de pagos, otros por su cancelación. A partir de 2000 GE pagó más de 150 mil millones de dólares en forma de dividendos. Durante varios años era la empresa más generosa en EE.UU. Pero Larry Cump, nuevo CEO, quiere cambiar esta situación. El director antes encabezaba la compañía Danaher que pagaba dividendos muy bajos e invertía dinero en su propio desarrollo. Periodos de dividendos altos en GE coincidían con la baja de cotizaciones de la empresa. Según Libertex, en septiembre retrasaron hasta el mínimo de 9 años. Los analistas indicaban que mientras más dividendos se cortara, mejor. Hoy, el 30 de octubre, se publica la estadística trimestral de GE. Se ha demorado una semana, porque Larry Culp tomó pausa para ponerse al tanto de la situación de General Electric antes de intervenir frente a los inversores. Claro que la empresa revele que los resultados son pésimos, por lo tanto, las acciones de General Electric bajarán en el momento. Sin embargo, el dinero destinado al desarrollo puede apoyar a la empresa industrial, que llevará a la apreciación de las acciones de 35,19%. Por lo tanto, la mejor estrategia para ahora es quedarse con los valores de General Electric.

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Iván Marchena 28/10/18 20:35

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Oro se cruzó en el camino de dólar XAU/USD está creciendo últimamente, y parece que es un buen activo-refugio en comparación con Bitcoin. En abril-septiembre el metal precioso bajaba frente al dólar en el contexto de la escalada de conflictos comerciales, pero ahora los inversores están interesados en comprar oro. El mercado global a partir del septiembre ha perdido 6,7 trillones de capitalización, lo que volvió el oro a los máximos de tres últimos meses. Ahora los inversores no tratan de predecir el comportamiento de un instrumento particular, ellos diversifican y aumentan la proporción de los activos refugios. Lo mismo hacen los especuladores y los bancos centrales que empezaron a comprar más metales preciosos por primera vez desde 2013. Conforme a la empresa Metals Focus Ltd, este indicador crecerá hasta 450 toneladas en comparación con 375 toneladas del año pasado. El más activo es el banco central de Rusia que compra 20 toneladas al mes. Los reguladores de Polonia y Hungría sorprendieron a los inversores al comprar oro por primera vez en muchos años. La necesidad de diversificar se debe a los riesgos de la corrección de índices bursátiles estadounidenses. Las proyecciones de ganancias corporativas de +18-25% son excesivamente ambiciosas. Si las expectativas no se cumplen, las acciones bajarán. S&P 500 es presionado por las dudas de que la economía de EE.UU. crezca con la misma velocidad y que las condiciones financieras se endurezcan en el contexto de normalización de la política monetaria de la FED. En estos periodos vuelve el interés en las obligaciones, y la caída del rendimiento real de las obligaciones es un factor positivo para el XAU/USD. Si la economía estadounidense no nos desilusiona, el oro retrocederá, pero volverá a crecer. De hecho, es difícil ser pesimista sobre las perspectivas del oro cuando hay mucha turbulencia en los mercados financieros y el contexto geopolítico pesimista. Este metal precioso puede ganar con la crisis italiana que hace bajar el euro. Si Roma da alusión sobre la ruptura de relaciones con Bruselas, las acciones de la zona de euro bajarán. Por consiguiente, el oro, según el análisis de Libertex, llegará a 1265 dólares, 1290 dólares y 1340 dólares dentro de 1, 3 y 6 meses correspondientemente.

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