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Iván Marchena 26/03/19 12:20

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Bitcoin retrocedió, pero es una inversión interesante a mediano y largo plazo Bitcoin regresó a nivel de 4000 dólares por cada moneda. Según Libertex, en los últimos 24 horas va perdiendo casi 2% y se está cotizando a nivel de 3960 dólares. Cebe señalar que las oscilaciones de este activo digital se hicieron más moderadas. Desde el punto de vista técnico hay que tener en cuenta que BTC/USD se mueve entre la marca psicológicamente importante de 4000 y la media móvil que ahora está nivel de 3700 dólares. Mientras la moneda está en el marco de este intervalo no habrá oscilaciones dramáticas ni al alza, ni a la baja. Si el intervalo de 3700-4000 se rompe, muchos inversores se unirán a la tendencia, provocando su desarrollo. Es interesante que el volumen de comercio diario sigue estable. Llega a 9-10 mil millones de dólares. El año pasado cada alteración de tipo de cambio provocaba la caída o la subida radical del volumen de comercio. Los volúmenes de comercio diario de principales altcoins creció y se consolidó. El volumen de compraventa de Ethereum ascendió 50% hasta 4,5 mil millones de dólares, de XRP - 40% hasta 0,7 mil millones de dólares. Litecoin acumuló 50% llegando hasta 2 mil millones de dólares. El híbrido de criptomoneda y la moneda fiat Tether ganó 70% y ahora en el sistema de esta divisa se mueve 8,5 mil millones de dólares diariamente. Los optimistas siguen soñando. Apuestan a criptoproyectos de Facebook y Telegram. Algunos analistas indican que la moneda de Facebook puede sustituir al dólar estadounidense. La red social tiene una enorme base de clientes, pero hay que tener en cuenta que los reguladores no van a permitir fácilmente la circulación libre de la moneda alternativa. El ejemplo más patético es el fracaso de aprobación de lanzamiento de Bitcoin ETF. Previamente varias ICOs fracasaron debido a la intervención de reguladores. A pesar de la depreciación relativa de criptodivisas los inversores a largo plazo se concentran en el aumento de hashrate de Bitcoin, el crecimiento de volumen de comercio diario, las esperanzas de introducción de nuevos instrumentos para comercio de criptoactivos, el interés de empresas IT en el sector y en la adaptación de la tecnología de blockchain al sistema bancario. Ellos esperan que criptomercado recupere lo perdido próximamente.

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Iván Marchena 25/03/19 22:58

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Euro pierde frente al dólar Es asombrosa que la situación en el mercado de divisas pueda cambiarse tan drásticamente. Hay tres noticias clavé. Los funcionarios de la Reserva Federal no planean aumentar la tasa de interés. Europa está a punto de entrar en recesión y el Reino Unido ganó una pequeña prórroga de Brexit. Por consiguiente, la consolidación de divisas se alteró con caídas pronunciadas. Pero las monedas se hicieron un poco más predecibles debido a la claridad de la posición de la FED estadounidense. Dólar terminó la semana pasada bajando frente al yen japonés, pero se consolidó frente al euro, dólares canadiense y australiano. Esperamos que las tendencias de la semana pasada sigan desarrollándose en los próximos 4 días laborales. El calendario económico está lleno de acontecimientos importantes, pero ellos no tendrán tanto impacto como, por ejemplo, la reunión de la FED. No pueden cambiar el ánimo en el mercado. La divisa más débil era el euro que bajó tras la publicación de terribles índices de la actividad comercial y de gestores de compras. El par EUR/USD, según Libertex, llegó hasta 1,13. Los inversores volvieron a tener preocupaciones por la inminente recesión en la zona de euro. Los países que más decepcionaron eran Alemania y Francia. La situación se asevera con las noticias de EE.UU. Trump dijo que su país durante 10 años toleraba la expansión de autos europeos en el mercado de América del Norte y que tenía planes de recuperar el liderazgo de productores estadounidenses. El rendimiento de las obligaciones de diez años de Alemania volvió a ser negativo por primera vez desde octubre de 2016. Esta noticia posicionó el euro frente al dólar a nivel de 1,1288. La FED no planea aumentar las tasas de interés este año, lo que significa que tampoco lo hará el Banco Central Europeo. El BCE va a esperar el primer paso de su contraparte estadounidense. Por eso, es técnicamente posible que en un futuro cercano el par EUR/USD llegue a 1,10.

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Iván Marchena 24/03/19 21:18

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Bitcoin - ¿tiene chances? Al comienzo de la semana pasada criptomercado creció moderadamente. Según Libertex, Bitcoin superó 4000 dólares, pero el impulso no se desarrolló y empezaron las liquidaciones de la moneda. Ahora BTC pierde más de 1% regresando al nivel psicológicamente importante de 4000. Los altcoins principales pierden aún más – entre 2 y 4%. La falta de crecimiento después de pasar la barrera psicológicamente importante indica que el escepticismo empieza a predominar en el mercado. Es que después de la ruptura de las marcas como 1000, 2000, 3000, etc. suele desarrollarse una fuerte tendencia alcista. Pero no pasó nada parecido. Los inversores que juegan al alza salen del activo si la tendencia se extingue. El número de las empresas que aceptan criptodivisas como media de pago aumentó 7 veces desde 2013, pero la cifra sigue siendo muy baja para competir con Visa y Mastercard. Las últimas empresas que anunciaron la posibilidad de recibir pagos en criptodivisas son el minorista online sueco Digitec Galaxus AG y el proveedor de componentes electrónicos Avnet. El volumen de operaciones de estas dos empresas es de 18,4 mil millones de dólares. Hay noticias negativas de SEC. Durante los debates públicos el pedido de VanEck y SolidX de incorporar Bitcoin-ETF recibió solamente 7 cartas – 6 en contra y 1 sola favor. En 2018 la idea de lanzar Bitcoin ETF recibió 1400 respuestas, la mayoría de ellos era positiva. La situación actual se debe al periodo larga de estagnación y la caída de interés en el criptomercado. No obstante, la adaptación de criptodivisas en el marco del mercado financiero tradicional sigue avanzando. Hace poco se transcendió que los sitios Nasdaq, Reuters y Bloomberg van a publicar varios índices digitales a base de datos de CoinMarketCap. Además, la empresa CoinMarketCap se asoció con Flipside Crypto para crear el nuevo sistema de rating FCAS que permite seguir el estado de salud de varias criptodivisas en vivo. Además, está creciendo el hashrate de Bitcoin. Está recuperándose hasta el nivel de noviembre de 2018. Parece que toman la iniciativa los miners que utilizan ASIC de Bitmain. También vuelven a funcionar las estaciones previamente apagadas. Cabe indicar que hashrate de Bitcoin y su precio tienen una fuerte correlación.

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Iván Marchena 24/03/19 20:56

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Petróleo todavía tiene factores de soporte, euro tiende a consolidarse frente al dólar a nivel de 1,135 El precio del futuro de Brent con expiración en mayo hoy creció 0,4% y cuesta 67,81 dólares por el barril. La determinación de la OPEP de mantener la oferta a nivel bajo favorece el equilibrio en el mercado global de materias primas y del oro negro. Otros factores que encarecen este activo son sanciones de EE.UU. en contra de Irán y Venezuela que provocan la reducción de suministros de estos países. El factor negativo que contiene la apreciación de petróleo es la esperanza del Departamento de Energía de EE.UU. de que las empresas estadounidenses aumenten la producción de petróleo de esquisto en 85 mil barriles diarios (alrededor de 1%) hasta 8,592 millones de barriles diarios. Además, hay muchos pozos que ya están perforados, pero todavía no funcionan. En febrero la cantidad de estos pozos en EE.UU. creció en 93 o en 1,1% hasta 8576. Es decir, Washington puede aumentar la producción de petróleo muy rápido. El par euro-dólar crece hacia nivel de 1,135. El optimismo para la moneda comunitaria viene de Alemania. El Centro de Investigaciones Económicas de Europa ZEW (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung) indica que el nivel de confianza de inversores hacia la economía alemana es de menos 3,6 puntos (el mes pasado este índice estaba a nivel de menos 13,4). El indicador va creciendo el quinto mes consecutivo. En este contexto es muy probable que el par euro-dólar siga creciendo. Los scouts financieros de Libertex señalan que el objetivo actual es 1,35.

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Iván Marchena 24/03/19 20:44

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Ante Brexit los mercados europeos serán volátiles Los mercados e la Unión Europea siguen atentamente el proceso de solución del conflicto comercial entre China y EE.UU., así como observan las negociaciones de la salida del Reino Unido del mercado comunitario. Se espera que Beijing y Washington logren sellar un acuerdo, porque los funcionarios de estos países ya se han comunicado varias veces teléfonicamente. Se está elaborando el texto final del acuerdo bilateral. Al mismo tiempo hay noticias negativas relevantes. Se esperaba que Donald Trump y Xi Jinping se entrevistaran en marzo de este año, pero su reunión fue postergada. Se reunirán en junio debido al gran monto de trabajo que tienen ambas partes para preparar el acuerdo. Asimismo, los inversores europeos aguardan la decisión de la Reserva Federal de EE.UU. sobre la tasa de interés. Tendrá lugar del 19 al 20 de marzo. Además de la tasa serán publicadas las proyecciones del desarrollo de la economía del país. Los scouts financieros de Libertex esperan que la tasa de interés se mantenga a nivel de 2,25-2,5%. Por supuesto los participantes del mercado monitorean minuciosamente el proceso de Brexit. Se espera que el gobierno prorrogue las negociaciones, porque el parlamento británico se pronunció a favor de postergación de Brexit. Ahora la estadística. Hoy se publicará la estadística de comercio exterior de la Unión Europea. Si el saldo del balance comercial es positivo, el euro se consolida. Si el volumen de importaciones supera el nivel de exportaciones, la moneda comunitaria pierde. Además, será presentado el US Dollar Index Future. Este indicador se refiere a las ventas inmobiliarias y al volumen de construcción. Más alto sea el resultado, más sólido será el dólar.

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Iván Marchena 01/03/19 14:55

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Oro en 2019: ¿invertir o no? En 2018 el oro no fue el activo suficientemente beneficioso. El año pasado el precio de este metal precioso bajaron 2%. ¿Qué pasará en 2019? En 2018 los factores principales que moderaban la apreciación del oro eran los siguientes. Primero, el aumento de las tasas de interés, la expansión económica de Estados Unidos y la consolidación del dólar estadounidense. Peroen2019 dichastendenciaspuedencambiarladirección. Hay muchos riesgos políticos y una fuerte incertidumbre económica. El principal factor de incertidumbre es Brexit. Entre otros hechos alarmantes se puede destacar la tensión comercial entre China y EE.UU., el posible comienzo de la guerra entre la India y Pakistán, el encarecimiento del petróleo que complicará el desarrollo económico de los países exportadores. Por eso los bancos centrales de la mayoría de países del mundo están aumentando el porcentaje del oro en sus reservas. Desde agosto de 2018 el metal precioso se está encareciendo. La decisión de no aumentar las tasas de la Reserva Federal de EE.UU. puede estimular aún más la apreciación del oro. Si el precio supera 1300 dólares, nuevos inversores entrarán en el mercado, aumentando adicionalmente la demanda. En este contexto el equipo analítico de Libertex recomienda tener 10% de sus activos en el oro. Es que es un activo seguro reconocido a nivel mundial. El objetivo de este metal precioso para este año es 1350 dólares. Varios analistas indican que metal amarillo puede ascender incluso hasta 1400 dólares.

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Iván Marchena 01/03/19 14:43

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Maniobras del gobierno no salvarán el peso argentino. La devaluación es inminente La economía argentina perdió 2.6% en 2018, conforme a la oficina nacional de estadísticas INDEC. El diciembre pasado la economía perdió 7% en comparación con el mismo período de 2017. Esta noticia confirma la magnitud de la caída del año pasado. En términos económicos se puede oficialmente decir que el país está pasando por la temporada de recesión después de dos trimestres negativos consecutivos. Esto pone bajo el riesgo las perspectivas de reelección del presidente de Argentina Mauricio Macri. Según INDEC, la economía del país va contraendose durante nueve meses consecutivos. La cifra anual se hizo más favorable en comparación con el año pasado debido al crecimiento registrado en el primer trimestre de 2018. Es decir, el gobierno controlaba la situación económica sólo tres meses de doce. En abril empezó la crisis de divisa que provocó la pérdida del 50% de valor de la moneda nacional frente al dólar estadounidense. Para salvar la situación el gobierno tuvo que pedir el préstamo del Fondo Monetario Internacional. El organismo internacional autorizó el crédito de 57 mil millones de dólares. Los expertos indican que los planes de devolución de deuda elaborados por el gobierno no son dignos de confianza. El oficialismo espera que la economía se recuperará moderadamente este año. Todos desean que la recuperación empieza antes de las elecciones presidenciales a celebrarse el 27 de octubre de este año. Pero el propio FMI es menos optimista. El organismo indica que la economía argentina bajará 1,6%. Además, el gobierno intenta mantener el peso fuerte, pero ya no logra hacerlo. Si hace dos-tres meses el peso se acercaba al nivel inferior de la banda cambiaria formalizado en el acuerdo con el FMI (34 pesos), ahora el precio de 1 dólar supera 40 pesos. Los scouts financieros de Libertex señalan que la Reserva Federal de Estados Unidos no ha cambiado su tasa de interés todavía, por eso se puede constatar que se está fracasando la política cambiaria del gobierno. Parece que la Casa Rosada intentaba repetir el escenario del comienzo de gestión cuando el dólar se aplastaba, y volvió a fracasar. Es decir, esperemos el encarecimiento dramático del dólar después de las elecciones.

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Iván Marchena 01/03/19 14:34

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Las fábricas del Reino Unido se preparan para el invierno cuyo nombre es Brexit La producción en las empresas británicas crecía debido a los pedidos de reaprovisionamiento, la reducción de demoras de suministros y entregas. Las compañías tratan de consolidar sus posiciones debido a los riesgos de un Brexit duro. Si se realiza este escenario, las empresas tendrán que trabajar con sus contrapartes europeas en las condiciones financieras y aduaneras completamente diferentes. En febrero el índice de gestión de compras (PMI, según sus siglas en inglés) creció en 59,1 puntos. Esto indica que las empresas acumulan las reservas. Si comparamos los indicadores del G7, podemos constatar que es la mejor dinámica. Pero 70% de las fábricas informó que la preparación de reservas no se debe al desarrollo económico, sino a la ambigüedad provocada por Brexit. El Reino Unido y la Unión Europea tenían previsto desintegrarse completamente a partir del 29 de marzo. Pero los políticos británicos siguen discutiendo sobre la opción más beneficiosa para el Reino Unido. No existe consenso sobre el plan de la salida de la UE. Es posible que Gran Bretaña perderá todas las ventajas de la participación en el bloque comercial, pero seguirá sufragando los costos debido al nivel alto de integración. Ahora hace falta observar meticulosamente el proceso de negociaciones entre Londres y Bruselas, y fijarse en el desarrollo del discurso político en el Reino Unido. La semana pasa Theresa May indicó que era posible prorrogar el plazo de desintegración. El partido laborista apoyó la idea de realizar el referendo adicional sobre la necesidad de salir de la UE. Todas estas noticias favorecieron el encarecimiento de la libra esterlina frente al dólar. Los scouts financieros de Libertex recomiendan jugar a corto plazo con la libra, siguiendo la estrategia de comprar con el rumor y vender con la noticia.

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Iván Marchena 01/03/19 14:17

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Tesla dejará de vender sus autos en los concesionarios. La empresa puede ganar menos Tesla anunció que el principal canal de ventas de sus productos será Internet. Terminará de vender autos a través de la red de concesionarios. En América del Norte los clientes pueden adquirir su Tesla en un minuto por medio de una llamada. Se planea que próximamente será posible hacerlo en todo el mundo. Tras el anuncio de cancelación de ventas offline las cotizaciones de Tesla bajaron 4%. Entre otros factores la dinámica negativa de las acciones se debe a la información sobre la posible ausencia de beneficios en el primer trimestre de este año. El director general de la empresa Ilon Musk anunció que este escenario era posible el 28 de febrero. Esta información contradice a sus propias palabras – antes él decía que la empresa iba a tener beneficio. ¿Para qué se cierran las tiendas? El cierre de las tiendas offline es necesario para que la empresa pueda bajar los costos de marketing y ventas. La optimización permitirá bajar el precio de coches. Es que se planea que el modela más barato de Tesla Model 3 costará 6% menos o 35 mil dólares. Ya no habrá concesionarios más. La mayoría de 130 puntos de venta se cerrará próximamente. Seguirán funcionando varios locales, pero se utilizarán como centros de exposiciones o centros de servicio. Otros cambios Musk informó que la mejora de servicio es la prioridad de la empresa en 2019. El mantenimiento de autos será más accesible para los clientes. Además, ahora será posible devolver el auto en el transcurso de siete días después de adquisición. El auto para devolución tiene que pasar menos de 1000 millas. ¿Será eficiente dicha estrategia? La necesidad de bajar el precio de Model 3 se hará más urgente después del 1 de julio de este año cuando se disminuya 50% el beneficio fiscal para los automóviles eléctricos que se venden en EE.UU. Esto encarecerá el auto en 1875 dólares. El fin de 2019 la desgravación fiscal no se aplicará más. Por eso, la estrategia de reducción de costos puede ser eficiente a mediano plazo. El aumento de precio siempre afecta la demanda. La maniobra de la compañía permitirá suavizar los efectos negativos. Según las proyecciones de la sección de scouts financieros de Libertex, este año las acciones de empresa crecerán de una forma moderada. Pueden acumular 4% y llegar hasta 332 dólares por acción.

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Iván Marchena 01/03/19 14:01

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Ford invertirá dinero en Volkswagen. Es la parte de restructuración de modelo de negocios de la empresa estadounidense El conglomerado alemán Volkswagen decidió invertir 1,7 mil millones de dólares en una empresa conjunta con su competidor Ford Motor. La compañía que se planea crear se ocupará del desarrollo de las tecnologías de vehículos autónomos. Cada empresa controlará la mitad del negocio, informa The Wall Street Journal. En la primera etapa Volkswagen invertirá 600 millones de dólares. 1,1 mil millones de dólares se destinarán al presupuesto de investigaciones y desarrollo del futuro negocio conjunto. Deutche Bank calificó positivamente la asociación de dos gigantes de la esfera de automóviles y recomendó comprar las acciones de Ford Motor. Además, la empresa estadounidense anunció que invertiría 11 mil millones de dólares en el desarrollo de automóviles eléctricos hasta 2022. Adicionalmente la empresa gastará 800 millones de dólares en sus propios estudios de la tecnología de producción de automóviles autónomos. En este contexto es recomendable invertir en Ford Motors esperando que en los próximos 12 meses las cotizaciones subirán 35% hasta 12 dólares por acción. Parece que los inversores todavía no llegaron a evaluar adecuadamente las ventajas que tendrá Ford gracias a la producción de camiones en EE.UU., la reestructuración de su modelo de hacer negocios en todo el mundo y la economía de recursos que generará la asociación con Volkswagen.

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