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Contenidos recomendados por Roadtofreedom

Roadtofreedom 04/01/25 08:36
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Creo que ese es el cambio que está habiendo.Los chinos saben que el consumo interno americano se alimenta del dopaje de sus bolsas. Y ahora lis chinos necesitan aumentar su consumo interno y dar confianza a su población.Además un mercado confiado y alto es una bendición para financiar a las propias empresas.Los chinos parecen lentos pero aprenden.
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Roadtofreedom 03/01/25 16:33
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Los chinos han reventado a nivel mundial el sector más competitivo que hay: la automoción.Le mean en la cara a cualquier competidor occidental en tecnología solar, en baterías, en cualquier segmento de la electro-química, .....El tiempo corre a su favor. La cantidad de talento que sale de sus universidades todos los años es apabullante.
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Roadtofreedom 03/01/25 16:29
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Sólo Nagacorp que está yendo muy mal, depende principalmente del turismo chino .... pero sin deuda y generando buen FCF, entiendo que será cuestión de esperar a que vuelvan los flujos de inversión a Asia.Me gustaría pillar una de consumo, la más obvia en BABA pero están bajando el FCF trimestre tras trimestre. No obstante, si dopan la economía china, BABA y todas se dispararán.También me parece interesante Tencent.No hace falta complicarse mucho. Ya hemos visto en directo lo que hacen las cotizaciones chinas ante el más mínimo síntoma o intención de meterle un bazooka. Lo que hemos visto hace unas semanas sería duradero.
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Roadtofreedom 03/01/25 15:46
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
El apoyo y mandato del PCCh hacia sus mercados es muy evidente. Desde que ha recomendado a sus empresas a recomprar acciones infravaloradas e incrementar los dividendos ..... muchas empresas lo están haciendo.Seguramente ahora mismo no se entienda bien pero cuando llegue la otra cara del ciclo chino, todas las recompras actuales a precio de mierda van a ser como la gasolina en un incendio disparando los BPA.Joder lo que han estado haciendo los americanos durante muchos años, pero no a precios de mierda precisamente.
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Roadtofreedom 03/01/25 15:42
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
En China van a hacer estímulos al consumo interno, el propio partido ya lo ha dicho recientemente. Posiblemente lo comuniquen de forma oficial en Marzo.La realidad es que si se estimula, medio planeta se ve muy favorecido (buena parte de las empresas europeas que tienen en China un mercado muy potente). Todo el mercado de mmpps se vería favorecido también.Pero quién más se vería favorecido serían las propias empresas chinas que además de incrementar su negocio, posiblemente verían una expansión de múltiplos de valoración ya que ahora mismo están en niveles de mierda.Lo veo muy evidente y por eso quiero incrementar mi posición en compañías directamente chinas.
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Roadtofreedom 03/01/25 11:14
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
No me gusta el offshore que tienen en cartera ni alguna empresa de Servicios O&G.El resto de la cartera es un cañón si el dinero vuelve a fluir a lo barato y sale de la Big Tech americana.Imagino que han vuelto al oro porque Barrick, Newmont y Endeavour Mining han caído a plomo.La duda que me queda para este año 2025 es si habrá rotación de algunos trillones huyendo de la Big Tech americana o no.Por cierto, si estos tíos fueran más flexibles le meterían un 20% de la cartera a empresas chinas. Ahí es donde se va a hacer el dinero lo próximos años.
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Roadtofreedom 25/12/24 05:56
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
La duda que puedo tener es si estos mendas han inflado los resultados de Q3 para favorecer las negociaciones decrefi que tenían y/o el tema de la OPA.Lo veremos en Q4.Si los resultados siguen en la misma senda, nos esperan grandes cosas en Grifols
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