En este artículo, exploraremos una estrategia de scalping adaptable a cualquier activo y temporalidad, basada en los Smart Money concepts. Aprende a detectar tendencias, identifica zonas de interés y opera con precisión utilizando gráficos de 1 minuto. Ideal para traders en Perú.
En este artículo, exploraremos una estrategia de scalping que puedes utilizar en todo tipo de activos y temporalidades (incluyendo gráficos de 1 minuto), basada en los famosos “Smart Money concepts”. Esta técnica es ideal para traders que buscan aprovechar movimientos de precio muy pequeños y ejecutar operaciones rápidas durante el día.
Aprenderás a identificar las huellas dejadas por los grandes operadores institucionales, lo que te permitirá anticipar cambios en la tendencia del mercado con mayor precisión. Además, veremos cómo aplicar esta estrategia en diferentes contextos, desde gráficos de alta temporalidad hasta los más cortos, para que puedas adaptarla a tu estilo de trading y maximizar tus beneficios. Esta guía detallada te proporcionará las herramientas necesarias para mejorar tu efectividad y resultados en el trading intradiario, especialmente diseñada para traders en Perú que desean llevar su operativa al siguiente nivel.
¿Qué es el scalping en trading?
El scalping es una modalidad de trading en la que las operaciones tienen una duración máxima menor a un día.
A diferencia de los traders que operan en modalidad de swing trading, o de los inversores a medio y largo plazo (cuyas operaciones pueden durar días, semanas, meses e incluso años), un scalper suele cerrar todas sus operaciones durante el día, al finalizar su sesión de operativa.
Debido a que en el scalping los traders se aprovechan de movimientos de precio muy pequeños, normalmente las operaciones se realizan con contratos de futuros con un gran volumen de lotes, para los cuales se necesita un gran importe de dinero. Algunos traders, especialmente aquellos con menor capital, utilizan el dinero que pretenden arriesgar hasta que el precio toque su stop loss, pero no poseen el dinero suficiente para adquirir ese gran lotaje. Por esta razón, los brokers permiten a los traders un apalancamiento intradiario mayor que en la operativa de swing trading.
En Perú, una muy buena alternativa para operar desde un broker confiable y regulado es XTB. Sus plataformas de trading permiten realizar operaciones de entrada y salida en el mercado de forma muy rápida. Además, ofrecen un plan de garantías intradía que permite operar durante gran parte de la sesión con unas garantías más reducidas que las que se requieren 30 minutos antes del cierre del mercado.
¿Qué son los Smart Money Concepts? | Concepto y estrategia
Los Smart Money concepts permiten que el trader pueda descubrir las “huellas” que dejan los grandes operadores institucionales en los gráficos al realizar sus operaciones (grandes compras o grandes ventas). Esto ayuda a detectar la tendencia del precio y el punto donde el operador institucional ha realizado la operación, aprovechando dichas “huellas” para operar de manera precisa y obtener operaciones con un gran ratio riesgo/beneficio.
Para lograr esta precisión, el “Smart Money trader” busca detectar las grandes tendencias del precio en gráficos de alta temporalidad, y bajar a gráficos de menor temporalidad para obtener precisión en su operativa. Habitualmente, la operativa se realiza en un gráfico aproximadamente 30 veces menor al gráfico principal donde se ha detectado la tendencia. En este artículo veremos la operativa en gráficos de 1 minuto con detección de tendencias y puntos de interés en gráficos de 30 minutos.
La estrategia de Smart Money concepts se basa en los siguientes pasos para realizar todas las operaciones, ya sean al alza (compras) o a la baja (ventas):
Detección de la tendencia: alcista o bajista (en gráficos de 30 minutos)
Detección de la zona de interés (en gráficos de 30 minutos):
En tendencia alcista: Zonas de demanda (para compras)
En tendencia bajista: Zonas de oferta (para ventas)
Confirmación: cambio de estructura en zona de interés (en gráficos de 1 minuto)
Operativa:
Definición del punto de entrada (en gráficos de 1 minuto)
Colocación del stop loss (en gráficos de 1 minuto)
Colocación del take profit (en gráficos de 30 minutos)
A continuación, veremos ejemplos reales de cada uno de estos puntos para entender la operativa paso a paso.
Detección de la tendencia: alcista o bajista (en gráficos de 30 minutos)
Para detectar la tendencia o estructura del precio, concepto principal y fundamental del Smart Money que todo trader debe conocer, debemos tener en cuenta los siguientes puntos fundamentales:
En tendencia alcista, las subidas son más grandes que las bajadas.
En tendencia bajista, las bajadas son más grandes que las subidas.
La forma de detectar una tendencia es mediante la dirección de la secuencia de máximos y mínimos que deja el precio en el gráfico.
Detectamos una tendencia
Secuencia clara de máximos y mínimos descendentes (tendencia bajista) en el Eurodólar (EURUSD), en gráfico de 30 minutos del 26 de agosto al 6 de septiembre de 2022. Fuente: Plataforma WEB iBroker (Futuro EuroFX de CME)
Tendencia bajista en velas de 1 minuto
Secuencia clara de máximos y mínimos ascendentes (previa a secuencia descendente posterior) en el Eurodólar (EURUSD), en gráfico de 30 minutos del 23 de agosto al 26 de agosto de 2022. Fuente: iBroker (Futuro EuroFX vencimiento septiembre 2022 - Mercado CME)
La forma de detectar un cambio de tendencia es el cambio de dirección de la secuencia de máximos y mínimos del precio:
En una tendencia alcista, lo detectaremos cuando se pierda el último mínimo ascendente confirmado.
En una tendencia bajista lo detectaremos cuando se pierda el último máximo descendente confirmado.
Zona de ruptura de tendencia
Ejemplo de momento de detección de cambio de tendencia (en lila) en el Eurodólar (EURUSD), perdiendo el último punto mínimo que quedó entre los dos últimos máximos (en azul, punto nº 5) en gráfico de 30 minutos del 23 de agosto al 7 de septiembre de 2022 Fuente: Plataforma WEB iBroker (Futuro EuroFX vencimiento septiembre 2022 - Mercado CME)
Detección de la zona de interés (en gráficos de 30 minutos)
Mediante los conceptos del Smart Money, es posible detectar en los activos financieros algunas de las zonas en las cuales los operadores institucionales han llevado a cabo grandes operaciones. Y no solo eso, también es posible sacar provecho de ellas “uniéndonos” a los movimientos del precio causados por dichos operadores.
Las zonas de interés serán aquellas desde las cuales el precio sufre un impulso que causa, ya sea una confirmación de tendencia (un nuevo máximo ascendente en una tendencia alcista, o un nuevo mínimo descendente en una tendencia bajista), o bien un movimiento que rompe y cambia la tendencia (haciendo cambiar la dirección de la secuencia de máximos y mínimos que el precio deja y que podemos apreciar en el gráfico de precios).
Para la detección de las zonas de interés (tanto de compra como de venta, ya que la operativa funciona igual en ambas direcciones), utilizaremos los dos siguientes conceptos que a continuación desarrollaremos y ejemplificaremos:
Los Order Blocks (OB), como referencia principal.
El Imbalance o desequilibrio en el precio, como refuerzo/confirmación de la zona de interés.
Order Blocks (OB)
Un “Order Block” (OB) es la última zona en la que el precio ha realizado un movimiento en dirección contraria a la dirección del impulso que causa la confirmación o la ruptura de la tendencia previa.
Antes de continuar, debemos resaltar que los OBs suelen ser visitados por el precio antes de continuar su dirección, debido a que suele ser el punto desde el cual los operadores institucionales empezaron a abrir posiciones fuertemente, causando dicho impulso significativo que genera una confirmación o una ruptura de tendencia. Debido a este alto volumen de operaciones en dicho punto, es habitual que el mercado no las absorba todas en una primera instancia, por lo que suele suceder que el precio vuelve a dicha zona para retomar órdenes institucionales que quedaron pendientes por no poder ser absorbidas por el mercado anteriormente.
Por ello, una vez el precio visita el OB, este pierde ya la validez, ya que presuponemos que el precio ya ha podido absorber las órdenes pendientes que quedaron en la zona (en caso de ser nuestra zona detectada una zona válida). Por lo tanto, debemos buscar OBs que no hayan sido retomados por el precio para operar; de lo contrario, el OB se da por mitigado.
El OB se puede localizar, ya sea con una vela o bien con el espacio entre dos mechas de vela. A continuación, veremos ejemplos de ambos casos, pero antes debemos repasar el concepto del Imbalance, que da fuerza para confirmar la validez del OB.
Ejemplos de Order Blocks, bajista y alcista respectivamente.
Imbalance
El Imbalance se crea cuando, en una zona, los operadores institucionales ejecutan grandes cantidades de órdenes y el precio actúa de forma “ineficiente” moviéndose muy direccionalmente. Se detecta cuando vemos una vela grande y vemos que ni la vela anterior ni la vela posterior “tocan” una parte de dicha vela, quedando la vela “desnuda” a ambos lados.
Ejemplo de Imbalance
A continuación, vemos en nuestro ejemplo un Order Block del cual parte un impulso que deja un Imbalance, lo que añade un especial interés a la zona del OB:
Order Block con rastro de Imbalance
Siguiendo con la secuencia del ejemplo en el Eurodólar, mostramos dónde queda el último Order Block (con posterior Imbalance, causado probablemente por la fuerza de venta de las órdenes institucionales). Vemos el movimiento alcista previo al movimiento fuerte bajista que causa el nuevo máximo descendente (es decir, la confirmación de la tendencia bajista), dejando un OB en este caso desde la punta baja de la mecha de la vela anterior hasta la punta alta de la mecha de la siguiente vela, marcando con el recuadro en amarillo la zona de interés.
Imbalance tras el OB, en la vela encuadrada en amarillo; zona de imbalance marcada por el recuadro amarillo.
Imbalance tras la Order Block
Vemos cómo, en las siguientes sesiones, el precio abordó primero la zona de imbalance y finalmente visitó la zona de interés delimitada por el OB, con una precisión impecable. Luego retomó la dirección bajista marcada por la tendencia, creando un nuevo mínimo descendente el 1 de septiembre de 2022.
Confirmación: Cambio de estructura en zona de interés (en gráficos de 1 minuto)
Una vez que el precio alcance nuestra zona de interés definida en el gráfico de 30 minutos, y no antes, será el momento de bajar al gráfico de 1 minuto para buscar ese cambio de tendencia en la zona de interés que nos dé la confirmación de que la zona detectada era correcta.
Seguimos con el ejemplo anterior, haciendo zoom al gráfico de 1 minuto en la zona de interés definida en el gráfico de 30 minutos:
Futuro EuroFX vencimiento septiembre 2022 - Mercado CME
Ahora sí, bajamos al gráfico de 1 minuto (ya que el precio finalmente entró en nuestra zona de interés) y vemos cómo el precio, tras acudir a la zona de interés proveniente de una tendencia alcista, rompe la secuencia de máximos y mínimos ascendentes al perder el último mínimo ascendente confirmado (es decir, el último mínimo entre dos máximos ascendentes, punto marcado con la línea lila). En ese preciso momento tenemos nuestra confirmación.
Por otro lado, si el precio alcanza la zona de interés y la traspasa completamente sin dar ninguna confirmación, obviamente no se realizará ninguna operación, ya que será la forma de detectar que la supuesta zona de interés detectada no era finalmente válida. Obviaremos los mechazos de las velas por fuera de la zona de interés si suceden, ya que la precisión no tiene por qué ser 100% exacta; esperaremos a un cierre de vela al otro lado de la zona de interés para descartar definitivamente dicha zona.
Operativa
Una vez tenemos nuestro setup (es decir, se han dado todas las condiciones que buscamos para operar), nuestra operativa se compone de una manera muy sencilla:
Punto de entrada: en el momento exacto de la confirmación (gráfico de 1 minuto).
Stop Loss: unos pocos puntos por encima del punto más profundo que el precio alcanzó dentro de la zona de interés (gráfico de 1 minuto).
Take Profit: punto en el que se confirma la continuación de tendencia principal (gráfico de 30 minutos).
En nuestro ejemplo, la operación sería la siguiente:
Gráfico 1 En gráfico de 1 minuto:
Entrada: línea lila
Stop Loss: línea roja
Gráfico 2 En gráfico de 30 minutos
Take profit: línea naranja (último punto de confirmación de tendencia de la tendencia principal previo a la operación)
Gráfico 3
Obteniendo un ratio de riesgo / beneficio muy atractivo, de 7,61:1 (es decir, de ganar 7,61 veces el importe arriesgado en la operación) como vemos en la imagen.Fuente: Plataforma WEB iBroker (Futuro EuroFX vencimiento septiembre 2022 - Mercado CME)
Espero que este artículo te haya sido de ayuda para entender y aplicar los Smart Money concepts en tu operativa de scalping.
